长(chang)江(jiang)都会(hui)打击深主板,拟募资(zi)超4亿元(yuan),2022年业务收入下(xia)滑,公司,业务,客户
近期,南京长(chang)江(jiang)都会(hui)建筑计划股份有限公司(以下(xia)简称“长(chang)江(jiang)都会(hui)”)更新(xin)了初(chu)次公开辟行股票并在主板上市招股申明书(申报稿),拟上岸深主板,保(bao)荐人为长(chang)江(jiang)证券。
长(chang)江(jiang)都会(hui)主要处置建筑工程计划与征询业务,以建筑工程计划业务为焦点,并供应建筑工程总承担保(bao)理服务。公司以建筑工程计划为焦点业务,产(chan)物类型笼盖城乡(xiang)计划与城市计划、栖身建筑、贸易建筑、科研办公建筑、教育建筑、城市综合体等多个业态,成为具有鲜明技术优势和产(chan)物特点、服务于城市扶植(zhi)和更新(xin)的平台型技术集成服务商。
截至招股申明书签(qian)署日,公司股权布局较为分散,公司前(qian)五大股东汪杰、董文俊(jun)、魏大平、徐澄、田兵离别持股 12.68%、4.65%、3.23%、2.67%和 2.67%,无单一股东及关联方(fang)或同等举(ju)措人控制公司 30%以上的表(biao)决权股份,无单一股东可(ke)以基于其所持表(biao)决权股份对公司决议形成本色性控制。公司董事、股东均自力行使表(biao)决权,没(mei)有存在同等举(ju)措、配合控制公司的情形。公司没(mei)有存在控股股东和实际控制人。
股权布局图,图片泉源:招股书
本次IPO拟募资(zi)4.56亿元(yuan),主要用于伶俐总部扶植(zhi)项目、装配式(shi)建筑及绿色健康建筑技术研发项目、BIM技术及信息化平台扶植(zhi)项目、营(ying)销服务网络扶植(zhi)项目、工程总承包业务开展项目等。
募资(zi)利用环境,图片泉源:招股书
报告期内(nei),长(chang)江(jiang)都会(hui)实现业务收入离别为7.35亿元(yuan)、8.01亿元(yuan)、7.04亿元(yuan)、4亿元(yuan);扣除非常常性损益后归属于母公司全部者的净利润离别为 9656.21 万元(yuan)、1亿元(yuan)、8199.04 万元(yuan)、4623.20 万元(yuan)。
其中,2022 年业务收入减少,主要系(xi)宏观经济放缓和房地(di)产(chan)周期调控影响,客户资(zi)金收紧,项目执行进度放缓,公司收入确认规(gui)模下(xia)落(luo)所致。
基本面环境,图片泉源:招股书
报告期内(nei),公司没(mei)有存在吃亏项目。 报告期内(nei),公司业务项目存在中断环境 26 个、终止(zhi)项目 35 个,报告期各(ge)期中断、终止(zhi)项目累计收入、成本、毛利离别为 1781.20 万元(yuan)、1149.45 万元(yuan)、631.74 万元(yuan),占报告期内(nei)主业务务收入、成本、毛利的比(bi)例离别为 0.68%、0.65%、0.74%,占对照小,对报告期内(nei)收入、成本、毛利的影响较小。
报告期内(nei),公司主业务务的毛利率离别为 31.99%、32.43%、32.83%、33.14%。
报告期内(nei),公司建筑工程计划与征询业务收入占业务收入比(bi)重(zhong)均超九成,是公司收入的主要泉源。
2021 年较 2020 年建筑工程计划与征询业务收入增(zeng)加 6.80%,没(mei)有得没(mei)有说,江(jiang)苏省、南京市城市化进程的稳步推进,为公司业务的下(xia)游市场需求创造了合理的增(zeng)进空间。
2022 年较 2021 年建筑工程计划与征询业务收入下(xia)落(luo)12.90%,主要缘故原由是:一方(fang)面,公司客户主如果江(jiang)苏区(qu)域的当局开辟平台和房地(di)产(chan)开辟商,受宏观环境影响,客户的工程项目开辟、扶植(zhi)和验收进度放缓。内(nei)部环境因素(su)限制了公司业务人员出行,导致业务人员与客户的交流受限,项目承做(zuo)难以如期开展。此外(wai),下(xia)游地(di)产(chan)行业景气(qi)宇下(xia)落(luo)也(ye)对建筑计划行业市场运行形成一定的没(mei)有利影响。
依照业务类别划分,公司主业务务收入的组成及变动环境,图片泉源:招股书
报告期内(nei),长(chang)江(jiang)都会(hui)来自江(jiang)苏南京区(qu)域的主业务务收入占其主业务务收入的比(bi)重(zhong)离别为 80.84%、75.90%、75.14%、73.21%,公司在江(jiang)苏南京区(qu)域收入占对照高。公司在江(jiang)苏南京区(qu)域业务会(hui)合度较高。
依照业务区(qu)域划分,公司主业务务收入组成及占比(bi)环境,图片泉源:招股书
报告期各(ge)期末,公司应收账款净额(含合同资(zi)产(chan))离别为 2.68亿元(yuan)、3.38亿元(yuan)、3.84亿元(yuan)、4.46亿元(yuan),应收账款金额较大。因为房地(di)产(chan)行业当前(qian)处于调控周期,可(ke)能存在部分客户涌现经营(ying)没(mei)有善或资(zi)金告急的情形。若公司没(mei)有能及时回收账款,将对公司未来财务状态和经营(ying)成果形成没(mei)有利影响。
鉴于公司面对着激烈的市场合作的同时,也(ye)面对着宏观环境及行业政策变化引致的建筑工程计划行业市场空间下(xia)行的风险,公司需经过综合采用连结现有焦点业务优势、积极拓展新(xin)业务领域、优化客户布局等步伐(fa)来应对各(ge)项经营(ying)挑战(zhan)。