恒达智控(kong)递表科创板,拟(ni)募资25亿元,聚焦智能采煤系管辖域,公司,招(zhao)股说明书,郑(zheng)煤机
克日,郑(zheng)州恒达智控(kong)科技股份有限公司(以下简称“恒达智控(kong)”)披(pi)露了首次公开刊(kan)行股票并在科创板上市招(zhao)股说明书(申报稿),保荐人为中信(xin)建投证券。
恒达智控(kong)长期专(zhuan)注于智能采煤系管辖域,专(zhuan)业(ye)从事煤炭智能化开采控(kong)制系统(tong)技术与产物的研发、生产及销售,提升(sheng)综采工作面(mian)智能化控(kong)制程度(du),并前瞻布局智能掘(jue)进系统(tong)、工业(ye)互联网平(ping)台等,促进实现(xian)煤矿井下无人/少人操作,以数字化智能化技术动员煤炭平(ping)安高效生产。
凭据格物致胜统(tong)计数据,2022 年,公司电(dian)液(ye)控(kong)制系统(tong)、智能集成管控(kong)系统(tong)海内市场占(zhan)有率离(li)别达到 38%和 40%,均排名海内第一;2022 年,公司液(ye)压控(kong)制系统(tong)海内市场占(zhan)有率达到 28%,排名海内前列。
刊(kan)行人控(kong)股股东为郑(zheng)煤机;截至招(zhao)股说明书签(qian)订(ding)日,泓羿投资及其一致行感人河南资产合计持有郑(zheng)煤机 19.94%股份,从而间接持有刊(kan)行人16.95%股权,系刊(kan)行人世接控(kong)股股东。郑(zheng)煤机无实际控(kong)制人,是以,公司亦无实际控(kong)制人。
股权布局图,图片(pian)来源:招(zhao)股书
本次IPO拟(ni)募资25亿元,首要用于煤矿智能化产物智能制作示范基地建设项目、煤矿智能产物研发实行中心(xin)建设项目、智能供液(ye)系统(tong)研发及产业(ye)化项目和补充(chong)活动资金。
募资使用情况,图片(pian)来源:招(zhao)股书
报告(gao)期内,恒达智控(kong)实现(xian)营(ying)收离(li)别为14.54亿元、18.5亿元、24.28亿元、6.1亿元,净利(li)润离(li)别为4.19亿元、5.24亿元、7.34亿元、2.09亿元。
基础面(mian)情况,图片(pian)来源:招(zhao)股书
报告(gao)期内,公司毛利(li)率离(li)别为 42.14%、42.90%、44.04%、49.74%,呈(cheng)上升(sheng)趋向。
公司主业(ye)务务收入按产物分别情况,图片(pian)来源:招(zhao)股书
公司的产物首要应(ying)用于煤炭智能开采领域,首要客户为煤炭生产企业(ye)和煤炭综采装备制作企业(ye)。公司控(kong)股股东郑(zheng)煤机系海内煤炭综采装备制作领先企业(ye),首要从事液(ye)压支(zhi)架等综采装备的生产与销售。
报告(gao)期内,公司对郑(zheng)煤机及其控(kong)制的其他子公司销售金额(e)占(zhan)公司各期业(ye)务收入比(bi)例(li)离(li)别为 32.69%、32.23%、33.60%、27.46%。除郑(zheng)煤机及其控(kong)制的其他子公司外,报告(gao)期内公司对郑(zheng)州速(su)达工业(ye)机械(xie)服务股份有限公司等其他关联方销售的金额(e)占(zhan)公司各期业(ye)务收入比(bi)例(li)离(li)别为 1.43%、1.76%、2.92%、1.93%。
2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 3 月(yue)末,公司应(ying)收账款账面(mian)代价离(li)别为 4.18亿元、5.68亿元、7.22亿元、10.17亿元,随着业(ye)务扩张,公司应(ying)收账款金额(e)相应(ying)增加。报告(gao)期各期末,公司应(ying)收账款账面(mian)代价占(zhan)资产总额(e)的比(bi)例(li)离(li)别为 26.16%、26.70%、23.37%、31.23%。
应(ying)收账款与收入比(bi)对,图片(pian)来源:招(zhao)股书