安吉租赁服务电话
发表时间:2023-04-25 12:48:02来源:新华社

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证券代码:603600 证券简称:永艺(yi)股分 公告编号:2024-019,公司,内(nei)容(rong),议案

(上接B45版(ban))

本议案尚需(xu)提交股东(dong)大会审议。

(十九(jiu))审议通(tong)过《关于预计2024年度关联银行营(ying)业额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通(tong)过,并同意提交公司董事会审议。国信(xin)证券股分无限公司出具(ju)了核查意见。

表决结果(guo):同意5票(piao)、反对0票(piao)、弃权0票(piao)。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内(nei)容(rong)详见公司在上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺(yi)家具(ju)股分无限公司关于预计2024年度关联银行营(ying)业额度的公告》,公告编号:2024-026。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通(tong)过。国信(xin)证券股分无限公司出具(ju)了核查意见。

(二十)审议通(tong)过《关于2024年度使用临时闲置的自有资(zi)金进行托付理财的议案》

表决结果(guo):同意7票(piao)、反对0票(piao)、弃权0票(piao)。

内(nei)容(rong)详见公司在上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺(yi)家具(ju)股分无限公司关于使用临时闲置的自有资(zi)金进行托付理财的公告》,公告编号:2024-027。

(二十一)审议通(tong)过《董事会关于独立董事2023年度保持独立脾气况的专项(xiang)报告》

表决结果(guo):同意7票(piao)、反对0票(piao)、弃权0票(piao)。

内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二)审议通(tong)过《公司关于2023年度年审会计师履职情况的评价(jia)报告》

表决结果(guo):同意7票(piao)、反对0票(piao)、弃权0票(piao)。

内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员(yuan)会第二次会议审议通(tong)过。

(二十三)审议通(tong)过《审计委员(yuan)会关于对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果(guo):同意7票(piao)、反对0票(piao)、弃权0票(piao)。

内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员(yuan)会第二次会议审议通(tong)过。

(二十四)审议通(tong)过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果(guo):同意7票(piao)、反对0票(piao)、弃权0票(piao)。

公司《2024年第一季度报告》内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员(yuan)会第二次会议审议通(tong)过。

(二十五)审议通(tong)过《关于召(zhao)开2023年年度股东(dong)大会的议案》

表决结果(guo):同意7票(piao)、反对0票(piao)、弃权0票(piao)。

内(nei)容(rong)详见公司在上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺(yi)家具(ju)股分无限公司2023年年度股东(dong)大会通(tong)知(zhi)》,公告编号:2024-028。

三、董事会听(ting)取事项(xiang)

(一)听(ting)取《永艺(yi)家具(ju)股分无限公司2023年度独立董事述职报告(邵毅平)》,内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)听(ting)取《永艺(yi)家具(ju)股分无限公司2023年度独立董事述职报告(章国政)》,内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)听(ting)取《永艺(yi)家具(ju)股分无限公司2023年度独立董事述职报告(蔡定国)》,内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)听(ting)取《永艺(yi)家具(ju)股分无限公司董事会审计委员(yuan)会2023年度履职情况报告》,内(nei)容(rong)详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

董事会

2024年4月25日

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司

本公司董事会及全体董事包(bao)管本公告内(nei)容(rong)不(bu)存在任何(he)子虚(xu)记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏,并对其内(nei)容(rong)的真实性、准确性和完整性承担个体及连(lian)带义务。

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召(zhao)开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通(tong)过了《关于注销公司回购专用证券账户(hu)库存股并修订〈公司章程〉的议案》,根(gen)据《公司法》《上市公司股分回购法则》《上海(hai)证券交易所上市公司自律(lu)羁系指(zhi)引第7号一回购股分》等相关规定,拟对回购专用证券账户(hu)中3年持有期限临近届满(man)的1,694,606股库存股予以注销。

本次注销完成后,公司注册资(zi)本和股本总数将(jiang)减(jian)少。根(gen)据《公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》相关条(tiao)目进行修订,具(ju)体如下:

除以上条(tiao)目修订外,《公司章程》其他条(tiao)目内(nei)容(rong)保持不(bu)变。上述变更最终以市场(chang)监督经管部门批准的内(nei)容(rong)为(wei)准。

本事项(xiang)尚需(xu)提交股东(dong)大会审议,提请(qing)股东(dong)大会授权公司经管层办理后续工商变更、章程备(bei)案等相关事宜。

修订后的《公司章程》详见上海(hai)证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603600 证券简称:永艺(yi)股分 公告编号:2024-020

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司

关于会计政策(ce)变更的公告

本公司董事会及全体董事包(bao)管本公告内(nei)容(rong)不(bu)存在任何(he)子虚(xu)记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏,并对其内(nei)容(rong)的真实性、准确性和完整性承担个体及连(lian)带义务。

紧张内(nei)容(rong)提示:

● 本次会计政策(ce)变更系永艺(yi)家具(ju)股分无限公司(以下简称“公司”)根(gen)据中华人民共(gong)和国财政部(以下简称“财政部”)发(fa)布的《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的变更。

● 本次会计政策(ce)变更不(bu)会对公司的财务状(zhuang)况、经营(ying)成果(guo)和现(xian)金流量产(chan)生重(zhong)大影响,不(bu)涉及从前年度的追溯调整,也不(bu)存在损害公司及中小(xiao)股东(dong)利益的情况。

一、会计政策(ce)变更情况概述

(一)2023年10月25日,财政部发(fa)布了《企业会计准则解释第17号》,规定了“关于活动欠债与非活动欠债的分别”、“关于供应商融(rong)资(zi)支(zhi)配的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”,自2024年1月1日起施行。个中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发(fa)布年度提前实行。

(二)审议程序(xu)

公司于2024年4月22日召(zhao)开的第五届董事会审计委员(yuan)会第二次会议、2024年4月23日召(zhao)开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通(tong)过了《关于会计政策(ce)变更的议案》。

2、具(ju)体情况及对公司的影响

(一)会计政策(ce)变更的原因及日期

2023年10月25日,财政部发(fa)布了《企业会计准则解释第17号》,规定了“关于活动欠债与非活动欠债的分别”、“关于供应商融(rong)资(zi)支(zhi)配的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”,自2024年1月1日起施行。个中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发(fa)布年度提前实行。

基于上述会计准则解释,公司需(xu)对会计政策(ce)进行相应变更,个中“关于售后租回交易的会计处理”自2023年起提前实行,“关于活动欠债与非活动欠债的分别”、“关于供应商融(rong)资(zi)支(zhi)配的披露”自2024年1月1日起开始实行。

(二)本次会计政策(ce)变更前采纳(na)的会计政策(ce)

本次会计政策(ce)变更前,公司实行财政部发(fa)布的《企业会计准则一基础准则》和各项(xiang)具(ju)体味计准则、企业会计准则应用指(zhi)南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次会计政策(ce)变更后采纳(na)的会计政策(ce)

本次会计政策(ce)变更后,公司将(jiang)依(yi)照财政部发(fa)布的《企业会计准则解释第17号》请(qing)求实行。除上述会计政策(ce)变更外,其他未(wei)变更部分仍(reng)依(yi)照财政部前期颁布的《企业会计准则一基础准则》和各项(xiang)具(ju)体味计准则、企业会计准则应用指(zhi)南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定实行。

(四)本次会计政策(ce)变更对公司的影响

本次会计政策(ce)变更系公司根(gen)据财政部相关规定和请(qing)求进行的变更,切合相关法律(lu)法例的规定,实行变更后的会计政策(ce)可以或许客观、公允地反应公司的财务状(zhuang)况和经营(ying)成果(guo)。本次会计政策(ce)变更不(bu)会对公司的财务状(zhuang)况、经营(ying)成果(guo)和现(xian)金流量产(chan)生重(zhong)大影响,不(bu)涉及从前年度的追溯调整,也不(bu)存在损害公司及中小(xiao)股东(dong)利益的情况。

三、审计委员(yuan)会、董事会、监事会考核意见

(一)董事会审计委员(yuan)会意见

董事会审计委员(yuan)会认为(wei):本次会计政策(ce)变更是根(gen)据财政部相关规定进行的合理变更,对公司的财务状(zhuang)况、经营(ying)成果(guo)和现(xian)金流量不(bu)会产(chan)生重(zhong)大影响,不(bu)存在损害公司及全体股东(dong)利益的情形。同意公司本次会计政策(ce)变更并提交董事会审议。

(二)董事会意见

董事会认为(wei):公司本次会计政策(ce)变更是根(gen)据财政部发(fa)布的最新(xin)会计准则解释进行的合理变更,切合相关规定。公司实行本次会计政策(ce)变更不(bu)会对公司财务报告产(chan)生重(zhong)大影响,亦(yi)不(bu)存在损害公司利益及股东(dong)合法权益的情形。同意上述议案。

(三)监事会意见

监事会认为(wei):本次会计政策(ce)变更是根(gen)据财政部发(fa)布的会计准则解释进行的合理变更,切合相关规定。监事会同意上述议案。

特此公告。

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603600 证券简称:永艺(yi)股分 公告编号:2024-021

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司

关于续聘外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事包(bao)管本公告内(nei)容(rong)不(bu)存在任何(he)子虚(xu)记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏,并对其内(nei)容(rong)的真实性、准确性和完整性承担个体及连(lian)带义务。

紧张内(nei)容(rong)提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召(zhao)开了第五届董事会第二次会议,审议通(tong)过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)为(wei)公司2024年度审计机构,该事项(xiang)尚需(xu)提交股东(dong)大会审议。现(xian)将(jiang)有关情况公告如下:

一、拟聘用会计师事务所的基础情况

(一)机构信(xin)息

1. 基础信(xin)息

2.投资(zi)者保护本领

上岁(sui)终,天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)累计已计提职业风(feng)险基金1亿元以上,购买(mai)的职业保险累计补(bu)偿限额超(chao)过1亿元,职业风(feng)险基金计说(shuo)起职业保险购买(mai)切合财政部关于《会计师事务所职业风(feng)险基金经管办法》等文件的相关规定。天健(jian)近三年未(wei)因执业行为(wei)在相关民事诉(su)讼中被判定需(xu)承担民事义务。

3.诚信(xin)记录

天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为(wei)遭到(dao)行政惩罚1次、监督经管措施14次、自律(lu)羁系措施6次,未(wei)遭到(dao)刑事惩罚和纪律(lu)处分。从业人员(yuan)近三年因执业行为(wei)遭到(dao)行政惩罚3人次、监督经管措施35人次、自律(lu)羁系措施13人次、纪律(lu)处分3人次,未(wei)遭到(dao)刑事惩罚,共(gong)涉及50人。

(二)项(xiang)目信(xin)息

1. 项(xiang)目基础信(xin)息

2.诚信(xin)记录

项(xiang)目合伙人、具(ju)名注册会计师、项(xiang)目质量复核人员(yuan)近三年不(bu)存在因执业行为(wei)遭到(dao)刑事惩罚,遭到(dao)证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政惩罚、监督经管措施,遭到(dao)证券交易所、行业协会等自律(lu)组(zu)织的自律(lu)羁系措施、纪律(lu)处分的情况。

3.独立性

天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)及项(xiang)目合伙人、具(ju)名注册会计师、项(xiang)目质量复核人员(yuan)不(bu)存在可能影响独立性的情形。

2、审计收费

公司审计费用主要根(gen)据天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)所到(dao)场(chang)项(xiang)目所耗(hao)费的时间成本确定。参考上述定价(jia)原则,公司2023年度财务报告审计费用87万元,内(nei)部控制审计费用25万元,算计112万元。审计费用与2022年度相反。

提请(qing)股东(dong)大会授权公司经管层根(gen)据公司2024年度的具(ju)体审计请(qing)求和审计范围与天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)协商确定2024年度相关审计费用、签署相关办事协议等事项(xiang)。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序(xu)

(一)董事会审计委员(yuan)会意见

董事会审计委员(yuan)会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)的相关执业资(zi)质、人员(yuan)信(xin)息、营(ying)业规模、办事履历、投资(zi)者保护本领、独立性和诚信(xin)记录等文件及资(zi)料,并与其相关团队进行了充分相同,调查了其作为(wei)公司审计机构的资(zi)质及本领,一致认为(wei):

天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)了解公司及所处行业的经营(ying)特点,2023年度的审计工作在包(bao)管公司财务会计信(xin)息质量和推进公司治(zhi)理方面发(fa)挥了积极作用。天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)在专业本领、投资(zi)者保护本领、独立性和诚信(xin)情况等方面均能满(man)足相关法律(lu)法例的规定及公司的现(xian)实需(xu)求。继续聘用天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)为(wei)公司2024年度外部审计机构,有利于审计工作的持续性和妥当(dang)性,包(bao)管审计质量和效率。同意续聘天健(jian)会计师事务所(非凡普通(tong)合伙)为(wei)公司2024年度审计机构。

(二)董事会审议与表决情况

公司第五届董事会第二次会议以7票(piao)同意、0票(piao)反对、0票(piao)弃权的表决结果(guo),审议通(tong)过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

公司本次续聘2024年度审计机构事项(xiang)尚需(xu)提交公司2023年年度股东(dong)大会审议,并自2023年年度股东(dong)大会审议通(tong)过之日起生效。

特此公告。

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603600 证券简称:永艺(yi)股分 公告编号:2024-022

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司关于

2024年度外汇衍生品交易计划的公告

本公司董事会及全体董事包(bao)管本公告内(nei)容(rong)不(bu)存在任何(he)子虚(xu)记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏,并对其内(nei)容(rong)的真实性、准确性和完整性承担个体及连(lian)带义务。

紧张内(nei)容(rong)提示:

● 交易目的:永艺(yi)家具(ju)股分无限公司(以下简称“公司”)外销营(ying)业涉及的外币结算量较大,同时跟着公司境外子公司营(ying)业发(fa)展,外币资(zi)产(chan)、欠债规模相应增(zeng)加,当(dang)汇率出现(xian)较大波动时,汇兑损益将(jiang)对公司的经营(ying)功绩形成一定影响。为(wei)规避汇率波动风(feng)险,提高公司功绩妥当(dang)性,公司及下属子公司拟根(gen)据现(xian)实经营(ying)情况过度开展外汇衍生品交易营(ying)业。

● 交易种类:仅(jin)限于现(xian)实营(ying)业发(fa)生的结算币种,主要币种为(wei)美元、欧元等。

● 交易工具(ju):公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易营(ying)业主要包(bao)含(han)远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互(hu)换等产(chan)品或上述产(chan)品的组(zu)合。

● 交易场(chang)所:具(ju)有合法经营(ying)资(zi)质的银行等金融(rong)机构。

● 交易金额:公司及下属子公司拟开展不(bu)超(chao)过30,000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易营(ying)业,即授权期限内(nei)任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不(bu)超(chao)过30,000万美元或等值外币,上述额度可以循环使用,自2023年年度股东(dong)大会审议通(tong)过之日起至2024年年度股东(dong)大会召(zhao)开之日止有效。

● 审议程序(xu):公司于2024年4月23日召(zhao)开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通(tong)过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项(xiang)尚需(xu)提交股东(dong)大会审议。

● 迥(jiong)殊风(feng)险提示:公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易营(ying)业遵循合法、谨慎、平安、有效的原则,以一般临盆(pen)经营(ying)为(wei)基础,以具(ju)体经营(ying)营(ying)业为(wei)依(yi)托,以套期保值为(wei)本领,以规避和防范汇率风(feng)险为(wei)目的,有利于一定程度上规避汇率波动风(feng)险,实现(xian)妥当(dang)经营(ying)。但开展外汇衍生品交易仍(reng)在一定程度上存在汇率波动、内(nei)部控制、交易违约等风(feng)险,敬请(qing)泛博投资(zi)者注意投资(zi)风(feng)险。

公司于2024年4月23日召(zhao)开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通(tong)过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。现(xian)将(jiang)有关事项(xiang)公告如下:

一、外汇衍生品交易营(ying)业概述

(一)基础情况

1、开展外汇衍生品交易营(ying)业的目的

公司外销营(ying)业涉及的外币结算量较大,同时跟着公司境外子公司营(ying)业发(fa)展,外币资(zi)产(chan)、欠债规模相应增(zeng)加,当(dang)汇率出现(xian)较大波动时,汇兑损益将(jiang)对公司的经营(ying)功绩形成一定影响。为(wei)规避汇率波动风(feng)险,提高公司功绩妥当(dang)性,公司及下属子公司拟根(gen)据现(xian)实经营(ying)情况过度开展外汇衍生品交易营(ying)业。

2、交易金额

公司及下属子公司拟开展不(bu)超(chao)过30,000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易营(ying)业,即授权期限内(nei)任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不(bu)超(chao)过30,000万美元或等值外币,上述额度可以循环使用,具(ju)体交易金额将(jiang)在上述额度内(nei)根(gen)据公司和下属子公司的现(xian)实经营(ying)情况确定。交易种类仅(jin)限于现(xian)实营(ying)业发(fa)生的结算币种,主要币种为(wei)美元、欧元等。

3、资(zi)金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易营(ying)业的资(zi)金来源为(wei)自有资(zi)金。

4、交易方式

公司及下属子公司只与具(ju)有合法经营(ying)资(zi)质的银行等金融(rong)机构开展外汇衍生品交易营(ying)业。交易对方不(bu)涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易营(ying)业的主要种类包(bao)含(han)远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互(hu)换等产(chan)品或上述产(chan)品的组(zu)合。

5、营(ying)业期限及相关授权

自2023年年度股东(dong)大会审议通(tong)过之日起至2024年年度股东(dong)大会召(zhao)开之日止有效。提请(qing)股东(dong)大会授权董事长(chang)或董事长(chang)授权人士在上述期限和额度范围内(nei)具(ju)体决策(ce)并签署相关文件,公司财务中央负责具(ju)体实施。

2、审议程序(xu)

公司于2024年4月23日召(zhao)开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通(tong)过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项(xiang)尚需(xu)提交股东(dong)大会审议。

三、开展外汇衍生品交易的风(feng)险分析微风(feng)险控制措施

(一)营(ying)业风(feng)险提示

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易可以有效降低汇率波动对公司及下属子公司经营(ying)功绩的影响,但同时也存在以下风(feng)险:

1、汇率波动风(feng)险:在外汇汇率走(zou)势与公司判断的汇率波动偏向(xiang)发(fa)生大幅偏离的情况下,锁定汇率后付出的成本可能超(chao)过公司及下属子公司不(bu)锁定情况下的成本付出,从而形成损失。

2、内(nei)部控制风(feng)险:外汇衍生品交易的专业性较强,庞大程度较高,可能会由于内(nei)控制度不(bu)完善而形成风(feng)险。

3、交易违约风(feng)险:外汇衍生品交易对手出现(xian)违约,不(bu)克不(bu)及依(yi)照约定领取公司及下属子公司套期保值红(hong)利从而无法对冲公司及下属子公司现(xian)实的汇兑损失,将(jiang)形成公司及下属子公司损失。

4、预测(ce)风(feng)险:若公司及下属子公司外币收付汇和外币存贷款的现(xian)实现(xian)金流与预测(ce)情况出现(xian)较大偏离,比(bi)方客户(hu)应收账款发(fa)生逾期、客户(hu)调整订单(dan)等将(jiang)形成货款现(xian)实回款情况与预期回款情况不(bu)一致,可能使外币现(xian)金流现(xian)实回笼情况与公司及下属子公司已签署的外汇衍生品交易合约所约定的期限或金额无法匹配,导致外汇延期交割风(feng)险。

(二)拟采用的风(feng)险控制措施

1、公司及下属子公司将(jiang)加强对汇率的研究分析,及时关注国际海(hai)内(nei)市场(chang)环境变化,持续跟踪外汇衍生品交易营(ying)业的公开市场(chang)代价(jia)或公允价(jia)值的变化,及时评价(jia)已交易外汇衍生品交易营(ying)业的风(feng)险敞口,当(dang)令调整经营(ying)、营(ying)业操纵策(ce)略,最大程度规避汇率波动带来的风(feng)险。

2、公司制定了《外汇衍生品交易营(ying)业经管制度》,对外汇衍生品交易营(ying)业的基础原则、审批权限、经管及操纵流程、信(xin)息失密及断绝措施、内(nei)部风(feng)险报告制度及风(feng)险处理程序(xu)、信(xin)息披露等作出了明确规定。

3、所有外汇衍生品交易营(ying)业均须有一般的营(ying)业背景,外汇衍生品交易合约的外币金额不(bu)得超(chao)过公司及下属子公司外币收付汇、外币存贷款等的预测(ce)金额。

4、严格内(nei)部审批流程。公司及下属子公司所有外汇衍生品交易营(ying)业操纵由财务中央根(gen)据现(xian)实需(xu)要提出申请(qing),并严格依(yi)照公司的内(nei)部控制流程进行审批。

5、公司及下属子公司挑选与具(ju)有合法资(zi)质的大型银行等金融(rong)机构开展外汇衍生品交易营(ying)业,密切跟踪相关领域的法律(lu)法例,规避可能产(chan)生的法律(lu)风(feng)险。

6、为(wei)防止外汇衍生品交易营(ying)业延期交割,公司及下属子公司高度重(zhong)视应收账款的经管,积极催收应收账款,避免出现(xian)应收账款逾期收回的成绩。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易营(ying)业遵循合法、谨慎、平安、有效的原则,以一般临盆(pen)经营(ying)为(wei)基础,以具(ju)体经营(ying)营(ying)业为(wei)依(yi)托,以套期保值为(wei)本领,以规避和防范汇率风(feng)险为(wei)目的,有利于部分抵消汇率波动对公司及下属子公司功绩的影响,有利于一定程度上规避汇率波动风(feng)险,实现(xian)妥当(dang)经营(ying)。

公司将(jiang)根(gen)据《企业会计准则第 22 号-金融(rong)工具(ju)确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融(rong)工具(ju)列报》等相关法则对公司外汇衍生品交易营(ying)业进行相关的会计处理。

5、监事会意见

监事会认为(wei):公司外销营(ying)业涉及的外币结算量较大,同时跟着公司境外子公司营(ying)业发(fa)展,外币资(zi)产(chan)、欠债规模相应增(zeng)加,汇率波动对公司经营(ying)功绩存在一定影响。公司及下属子公司为(wei)规避汇率波动风(feng)险,与相关银行开展外汇衍生品交易营(ying)业,不(bu)存在损害公司及全体股东(dong)利益的情形。监事会同意上述议案。

特此公告。

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:603600 证券简称:永艺(yi)股分 公告编号:2024-023

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司

关于2024年度公司及子公司

向(xiang)银行申请(qing)授信(xin)额度的公告

本公司董事会及全体董事包(bao)管本公告内(nei)容(rong)不(bu)存在任何(he)子虚(xu)记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏,并对其内(nei)容(rong)的真实性、准确性和完整性承担个体及连(lian)带义务。

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召(zhao)开第五届董事会第二次会议,审议通(tong)过了《关于2024年度公司及子公司向(xiang)银行申请(qing)授信(xin)额度的议案》。

为(wei)满(man)足公司及子公司临盆(pen)经营(ying)活动的需(xu)要,综合思(si)量资(zi)金使用计划,公司及子公司2024年度拟申请(qing)银行综合授信(xin)总额不(bu)超(chao)过人民币20亿元(最终以各家银行现(xian)实审批的授信(xin)额度为(wei)准)。授信(xin)期限以签署的授信(xin)协议为(wei)准,授信(xin)期限内(nei)授信(xin)额度可循环使用。具(ju)体融(rong)资(zi)金额将(jiang)视公司及子公司运营(ying)资(zi)金的现(xian)实需(xu)求确定。

有效期自2023年年度股东(dong)大会审议通(tong)过之日起至2023年年度股东(dong)大会召(zhao)开之日止。提请(qing)股东(dong)大会授权董事长(chang)或董事长(chang)授权人士在上述期限和额度范围内(nei)具(ju)体决策(ce)并签署相关文件。

特此公告。

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603600 证券简称:永艺(yi)股分 公告编号:2024-024

永艺(yi)家具(ju)股分无限公司

关于开展应收账款保理营(ying)业的公告

本公司董事会及全体董事包(bao)管本公告内(nei)容(rong)不(bu)存在任何(he)子虚(xu)记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏,并对其内(nei)容(rong)的真实性、准确性和完整性承担个体及连(lian)带义务。

发(fa)布于:广东(dong)省
责任编辑:姜 丽
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