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2023-11-15 20:07:11
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大盘微(wei)涨,AI助力科创板100上行(xing),板块,数据,经济

11月14日,大盘延续横盘窄震格局,沪指日内振幅创近期新低,创业板指则受宁德时代(dai)下跌(die)影响领跌(die)指数。盘面(mian)上,两只中央汇金(jin)旗下千亿级证券公司早盘猛拉并未影响指数运行(xing),沪指迟迟未能有效突破3050点;热钱继续龟缩TMT,日内板块效应较差,尖兵个股抱团痕(hen)迹较为明显。全天个股涨多跌(die)少,市场静待横盘多日后(hou)的方向选择。

截至(zhi)收盘,上证指数涨0.31%报3056.07点,深证成(cheng)指涨0.17%,创业板指跌(die)0.22%,北(bei)证50涨0.75%,万得(de)全A、万得(de)双创分别涨0.39%、0.69%。A股全天成(cheng)交8962.2亿元,环比略(lue)增;北(bei)向资金(jin)净卖出21亿元。

数据来源:wind

2023年10月新增人民(min)币贷(dai)款7384亿元(2023年9月为2.31万亿元),新增社(she)融1.85万亿元(2023年9月为4.12万亿元),社(she)融同比增速(su)为9.3%(2023年9月为9%),M2同比10.3%(2023年9月为10.3%)。政府融资需求(qiu)支撑下社(she)融总量持续走强,政策明显发力支撑稳增长和防风(feng)险目标。票据融资是主要支撑,新增居民(min)贷(dai)款是主要拖累(lei)。财政发力托底经济,但资金(jin)使用效率可能仍有待改善。中金(jin)公司指出,预计未来3-6个月企业中长期贷(dai)款增速(su)继续下行(xing),明年企业中长期贷(dai)款增速(su)取决于万亿增发国债贷(dai)款、城中村建(jian)设等对贷(dai)款的撬(qiao)动(dong)效果。

数据来源:国盛证券

在AI一(yi)体机概念的催化(hua)下,受益AI产业链的科创板100ETF(588120)继续出现上行(xing),收涨0.76%。

数据来源:wind

昇腾AI一(yi)体机是国内AI软硬件技术的黄(huang)金(jin)交点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动(dong)下,带来央国企与政府大模型本地化(hua)部署的刚需。据悉(xi),华(hua)为昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,在业界其算力处于领先水平,性(xing)能水平接近于英伟达A100,为昇腾一(yi)体机带来强大算力。

随着国内经济逐(zhu)步(bu)复苏,下游景(jing)气度不断回暖,叠加(jia)AIGC、数字(zi)经济、信创政策的推进,科创板估值出现触底回升。此外(wai),在美债利率高企与经济转型阵痛两大问题下,科创板100权重板块中微(wei)观结构改善明显的科技领域反弹逻辑明显,在一(yi)众A股行(xing)业中投资价值较为突出。

数据来源:长江(jiang)证券

从(cong)市场表现来看,科创板100曾在多次大盘反弹中表现好于科创板50。2019年底以来至(zhi)今,科创板100涨幅达11.55%,科创50指数则下跌(die)9.57%,二者(zhe)收益差超20%。

数据来源:wind

整体来看,当前指数具(ju)备估值和盈(ying)利的修复空间。在经历长时间的磨底后(hou),A股迎来了(le)一(yi)些重大的边际转好,成(cheng)长板块的宽基(ji)代(dai)表如科创板100聚焦专精特新,业绩增速(su)进一(yi)步(bu)探底,业绩底部再次确认。同时还有万亿的财政政策刺激和高新产业等政策持续出台。在这样的背景(jing)下,科创板100配置(zhi)价值逐(zhu)渐显现。可以关注科创板100ETF(588120),把握高质量发展、经济结构调整下科创板中小企业的投资机会。

11月14日汽车板块强势反弹,汽车ETF(516110)收涨1.64%,智能汽车ETF(159889)收涨1.49%。

从(cong)中汽协公布的10月产销(xiao)数据来看,随着经济复苏信号增多和商家让利促销(xiao),“银十”行(xing)情符(fu)合预期,消(xiao)费者(zhe)热情处于高位。10月汽车销(xiao)售总量为285.3万辆,同比增长13.8%,环比下降0.2%,继9月之后(hou)再创历史同期新高。其中,乘用车销(xiao)量为248.8万辆,同比增长11.4%;商用车销(xiao)量36.5万辆,同比增长33.4%;新能源车销(xiao)量95.6万辆,同比增长33.5%。

数据来源:wind

10月汽车出口方面(mian)持续高增长态势。汽车企业共出口48.8万辆,环比增长9.8%,同比增长44.2%;其中新能源汽车出口12.4万辆,环比增长29.3%,同比增长12.8%。1-10月汽车企业累(lei)计出口392.2万辆,同比增长59.7%。

新品方面(mian),市场对华(hua)为智选车型产业链持续关注,溢出效应涵盖主机厂(chang)和零部件企业。11月9日华(hua)为联合奇瑞汽车开发的智界S7上市,定位紧凑型豪华(hua)轿车,拥有远超行(xing)业平均水准的超大空间感设计和超长综合续航。和相同定位的车型相比,智界在续航能力、穹(kong)顶设计、风(feng)阻、智能驾驶等方面(mian)均有优势。(提及个别公司和商品仅为说明行(xing)业热点,不构成(cheng)投资建(jian)议(yi))

政策方面(mian),10月以来地方政府聚焦智能驾驶、车联网。10月11日苏州(zhou)市人大批准通过《智能车联网发展促进条例》,18日上海临港(gang)发布智能网联汽车三年行(xing)动(dong)方案,19日上海市政府印发《上海市进一(yi)步(bu)推进新型基(ji)础设施(shi)建(jian)设行(xing)动(dong)方案(2023-2026年)》,高级别自(zi)动(dong)驾驶公交、5G车联网等工程涵盖其中。

估值方面(mian),中证智能汽车主题指数当前的市盈(ying)率(TTM)为47.33x,位于5年来57.25%分位点;中证800汽车与零部件指数当前的市盈(ying)率(TTM)为22.10x,位于5年来29.02%分位点。投资者(zhe)可持续关注汽车ETF(516110)和智能汽车ETF(159889)的投资机会。

数据来源:wind

受消(xiao)息面(mian)影响,11月14日证券板块表现强势,证券ETF(512880)收涨1.34%。

数据来源:wind

此前,有传闻称(cheng)中金(jin)和银河将可能合并,尽管两家公司分别澄清重组传闻不实,但仍受到(dao)市场资金(jin)的追捧,带动(dong)整个板块拉升。(提及个股仅为说明行(xing)业观点,不构成(cheng)投资建(jian)议(yi))

从(cong)政策面(mian)来说,自(zi)7月政治局会议(yi)提出“活跃资本市场,提振投资者(zhe)信心”以来,监管层已频(pin)出利好;此前中央金(jin)融工作会议(yi)也表示要“培育(yu)一(yi)流投资银行(xing)和投资机构”。随后(hou),证监会表示“要加(jia)强行(xing)业机构内部治理(li),回归本源,稳健发展”。目前,证监会正就修订《证券公司风(feng)险控制指标计算标准规定》公开征求(qiu)意见,据了(le)解,该次调整或将有利于提升证券公司资本使用效率,从(cong)一(yi)定程度上缓解资本压力。

近期,证监会再度发声,称(cheng)将支持头部券商通过业务创新、集(ji)团化(hua)经营(ying)、并购重组等方式做优做强。因此,尽管证券公司的重组并购在监管上限制较多,不易落(luo)地,但市场仍给出了(le)一(yi)定的积极预期。

从(cong)金(jin)融行(xing)业整体考虑,证券公司的并购重组可能有优化(hua)行(xing)业格局和稳定性(xing)、提升资源利用效率、减少无效竞争等好处。中信证券在一(yi)份研报中称(cheng),既往的行(xing)业并购多通过业务互补和区域互补取得(de)了(le)较好的效果,如华(hua)泰并购联合证券补齐投行(xing)业务、中金(jin)收购中投证券完善零售客群(qun)等。(提及具(ju)体公司仅为说明行(xing)业观点,不构成(cheng)投资建(jian)议(yi))

指数估值上,中证全指证券公司指数当前市盈(ying)率(TTM)为22.56x,位于5年来52.55%分位。投资者(zhe)可持续关注证券ETF(512880)未来的投资机会。

数据来源:wind

风(feng)险提示:

投资人应当充分了(le)解基(ji)金(jin)定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引(yin)导投资人进行(xing)长期投资、平均投资成(cheng)本的一(yi)种简单易行(xing)的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基(ji)金(jin)投资所固有的风(feng)险,不能保证投资人获得(de)收益,也不是替代(dai)储蓄的等效理(li)财方式。

无论(lun)是股票ETF/LOF基(ji)金(jin),都是属于较高预期风(feng)险和预期收益的证券投资基(ji)金(jin)品种,其预期收益及预期风(feng)险水平高于混合型基(ji)金(jin)、债券型基(ji)金(jin)和货币市场基(ji)金(jin)。

基(ji)金(jin)资产投资于科创板和创业板股票,会面(mian)临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风(feng)险,提请投资者(zhe)注意。

板块/基(ji)金(jin)短期涨跌(die)幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成(cheng)对基(ji)金(jin)业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成(cheng)股票推荐,也不构成(cheng)对基(ji)金(jin)业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考,不构成(cheng)投资建(jian)议(yi)或承诺。如需购买相关基(ji)金(jin)产品,请您关注投资者(zhe)适当性(xing)管理(li)相关规定、提前做好风(feng)险测评,并根据您自(zi)身的风(feng)险承受能力购买与之相匹配的风(feng)险等级的基(ji)金(jin)产品。基(ji)金(jin)有风(feng)险,投资需谨慎。

每日经济新闻

发布于:四川省
 
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