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从三七互娱(002555.SZ)获扎堆调研,看游戏公司的投(tou)资逻辑,外资,市场,机(ji)构

参考历史数据来看,美(mei)联(lian)储议息会议定调之后(hou),A股迎来了持续(xu)性的大涨行情(qing)。

放(fang)在近几日的市场来说(shuo),随着预期美(mei)联(lian)储加息周(zhou)期已经接近尾声的声音越来越多,北向(xiang)资金连续(xu)两日大额流(liu)入A股且重新加大增持大盘(pan)成长股,背后(hou)隐藏(cang)的信号可以说(shuo)是(shi)外资对A股真(zhen)正核心资产(chan)的肯定。

留意到近日,在三七互娱举办的投(tou)资者(zhe)交流(liu)会上,高盛、摩根士丹(dan)利、摩根大通(tong)、汇(hui)丰、花旗等多家国际顶尖投(tou)行和机(ji)构纷纷参与(yu)了调研。

不妨就此深入探讨,外资在当前节点“组团”调研三七互娱,向(xiang)A股市场释放(fang)了怎样(yang)的信号?

1、外资频频加码,游戏板块迎配置良机(ji)

今年上半(ban)年以来,众多发达国家对我国的投(tou)资呈现稳步增长趋势,同时在我国新设立的外资企业(ye)数量也在迅速增加。尤其(qi)是(shi)2023年前三季度国民经济运(yun)行情(qing)况(kuang)公布后(hou),多家外资金融机(ji)构看好中(zhong)国经济的发展,陆续(xu)上调了对中(zhong)国经济增速的预期。

基于此,在中(zhong)国经济逐步向(xiang)好以及资本市场双向(xiang)开放(fang)的背景(jing)下,多家投(tou)资机(ji)构纷纷加速在国内(nei)的业(ye)务布局和资产(chan)配置。

例如,今年,摩根士丹(dan)利基金(中(zhong)国)有限公司的注册资本从2.5亿元提升至6亿元。中(zhong)东“土(tu)豪”们也瞄准A股市场,寻找石油财富之外的替代(dai)品(pin)。据公开数据不完全(quan)统计,截至三季度,阿布达比投(tou)资局入股25家A股公司,持股市值(zhi)约95.67亿元,科威特政府投(tou)资局入股28家A股公司,持股市值(zhi)达约48.31亿元。

从投(tou)资偏好上来看,大多数外资机(ji)构偏好于长期的价值(zhi)投(tou)资。这些机(ji)构通(tong)常又具有较高的投(tou)资经验和风险控(kong)制能力,再结合历史经验来看,过往外资对中(zhong)国资产(chan)的配置时点恰巧都是(shi)较好的长期买点。他们的调研和投(tou)资动作,也因此往往被视为市场长期资金和聪明钱(qian)的流(liu)向(xiang)。

那(na)么,外资为何看到了三七互娱所在的游戏板块?

笔(bi)者(zhe)认为主要在以下三点:其(qi)一,游戏板块自6月高点至近期低(di)点已经回(hui)调近30%,估值(zhi)持续(xu)修复;其(qi)二(er),近期一款(kuan)新游《完蛋!我被美(mei)女包(bao)围了》上线,激(ji)发了市场对游戏赛道的重新关注;其(qi)三,今年版号发行已呈常态化,新的监管环境给行业(ye)收入带来积极的外部性贡献。

因此,游戏板块正已成为外资当下重点关注、长线布局的板块之一。

2、大举加仓三七互娱,背后(hou)逻辑何在?

更深层次来看,三七互娱能够得到外资青睐,背后(hou)很关键(jian)的一点在于其(qi)稳健的基本盘(pan),恰好符合外资机(ji)构崇尚的价值(zhi)投(tou)资理念。

面对快速变化的全(quan)球市场环境,三七互娱坚持“精品(pin)化、多元化、全(quan)球化”战略,在发展过程中(zhong)主动进行多次转型。

从多元化产(chan)品(pin)矩阵助力业(ye)绩增长、AI技术加持实现降本增效、瞄准全(quan)球市场跻身中(zhong)国游戏出(chu)海(hai)第一梯队(dui)等一系列成果中(zhong)不难看出(chu),三七互娱身为游戏行业(ye)龙头稳健发展的底色(se)。

高成长、高分红、双“A”ESG评级(ji)的表现,更是(shi)进一步验证了这一点。

三七互娱最新财报显示,公司前三季度营收120.43亿元,归(gui)母净利润21.92亿元。其(qi)中(zhong),第三季度营收同比增长19.42%;归(gui)母净利润同比增长72.06%,实现营利双增。同时,公司2023年中(zhong)期实际现金分红总(zong)额接近10亿元,股利支付率高达80%,此前公司近三个会计年度的累积现金分红金额已近40亿元。

另外,三七互娱已获国际权威指数机(ji)构MSCI ESG的AA级(ji)评级(ji),是(shi)国内(nei)唯一一家进入MSCI全(quan)球传媒娱乐行业(ye)ESG评级(ji)AA级(ji)的企业(ye)。这意味着中(zhong)国传媒娱乐企业(ye)的ESG表现已经与(yu)全(quan)球头部传媒娱乐企业(ye)站在了同一高度。

由此,今年以北向(xiang)资金为代(dai)表的外资大举涌入三七互娱。

据Wind显示,截至11月6日,三七互娱沪深港通(tong)累计持股数增至2.31亿股,持股占流(liu)通(tong)A股比例的14.37%,占自由流(liu)通(tong)股比例的16.32%,位居行业(ye)首位。

3、小结

总(zong)体而言,外资正用行动给中(zhong)国经济投(tou)下“信心票”。

其(qi)中(zhong),三七互娱所展现出(chu)来的长期主义(yi),正是(shi)吸引(yin)了外资这类聚焦于价值(zhi)投(tou)资的长线资金。

从市场角度来看,中(zhong)金公司发表研报,维持三七互娱跑(pao)赢行业(ye)评级(ji)及目标价32元;11月6日,摩根大通(tong)证券股份有限公司将三七互娱评级(ji)上调至超配。choice数据显示,公司股价于近7个交易日涨幅超20%,对三七互娱的成长性给出(chu)了积极预期和反响。

对于三七互娱,我们不妨保持多一些关注。

数据来源:Choice

发布于:广东省
 
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