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2023年“下注中国”十大焦点ETF最新解读(9月月报),休息力市场,指数,沪深

2023年前三季度,A股市场呈现先涨后跌行情。上证指数年初(chu)至今下跌0.69%,沪深300指数同期下跌4.7%,万得全A指数同期下跌1.41%。9月,上证指数下跌0.3%,沪深300指数下跌2.01%,万得全A指数同期下跌1.09%。

“下注中国”十大焦点ETF在9月平均跌幅3.13%,今年以来下跌5.42%。

具体来看今年以来标普500ETF涨幅达17.21%,在十大焦点ETF涨幅排名第一。证券ETF今年来涨幅9.23%,排名第二。光伏ETF、恒生(sheng)医疗ETF今年以来跌超20%,双创ETF今年以来跌超15%,消费(fei)ETF今年来跌超12%,显示欠佳。

1.标普500ETF

今年以来,标普500ETF涨幅达17.21%。9月美股调解,标普500ETF下跌5.28%。

美国9月非农就业人数增加33.6万人,为2023年1月以来最大增幅,也高于过去12个月平均每月26.7万人的增幅;预估为增加17万人,前值为增加18.7万人。美国9月赋闲率为3.8%,预期为3.7%,前值为3.8%。

美国10年期国债收(shou)益(yi)率最高升至4.887%,30年期升至5.053%,均创下2007年8月以来新高。

音讯面上,美国公(gong)布的9月份非农就业人数意外飙升,创下今年年初(chu)以来的最大增幅,注解休息力市场具有韧性,并成为支撑美联储再次加息的来由。

短时间看,美股下跌有一定压(ya)力,长期看,美股一直是环球公(gong)认的长牛市场。

2008年5月,金融海啸(xiao)席卷(juan)环球。有人在巴菲特(te)股东大会上,问巴菲特(te)先生(sheng),如果你目前30岁,只有一份全职工作,没法天天看盘投资,假(jia)设你已经有一些储蓄(xu),足够一年半的开销,你会怎样投资呢?请告诉我们具体的资产(chan)配(pei)置。

巴菲特(te)回(hui)答说:我会把所(suo)有的钱(qian)都(dou)投资到一个低本(ben)钱(qian)的、追踪标普500的指数型基(ji)金,然后继续努(nu)力工作。

一直以来,美股市场上都(dou)存在“自动基(ji)金很难跑赢指数基(ji)金”的说法。巴菲特(te)曾在2008年与美国对冲基(ji)金进行的十年赌约,赌自动型基(ji)金跑不赢标普500指数,终(zhong)究轻松获胜。标普道(dao)琼斯指数公(gong)司曾得出结论(lun),10年后,85%的大型基(ji)金司理(li)显示将逊于标准普尔500指数,15年后,标普500指数则将跑赢92%的基(ji)金司理(li)。

美国标普500指数是国际市场公(gong)认的美股风(feng)向标,覆盖美国11个行业500多家代表性上市公(gong)司,集中在市场的大盘股,约占美国股票市场总市值的80%。标普500ETF(513500)是国内跟踪美国标普500指数的ETF产(chan)物(wu)。通过ETF这一具有昂贵管理(li)本(ben)钱(qian)、高效申赎生(sheng)意业务形式的投资工具,赞助国内投资人捕捉美股发展收(shou)益(yi)。

2.沪深300ETF

今年A股走布局(ju)性行情,沪深300ETF在9月下跌2%,今年下跌3%。

沪深300ETF精密跟踪沪深300指数,从市值覆盖度、业务收(shou)入占比、净利润占比等各个维度来看,沪深300指数都(dou)显示出良好的市场代表性,无疑是A股市场的焦点资产(chan)。

以目前环境来看,整个A股市场的股票数目大约为5000只,算计总市值约为90万亿元。而沪深300指数的总市值达到约49万亿元,凌驾A股市场总市值的一半,其(qi)代表性明显无可争议。

如果看好A股接下来的行情,可以研究下沪深300ETF。

从估值来看,沪深300整体估值PE约为11倍(bei),估值达到过去10年的汗青相对低点。市场短时间有所(suo)回(hui)调,使(shi)得估值水(shui)平进一步下挫,当前板块已具备较高的平安边(bian)际,底部特(te)性明显。

此外,政策在支撑市场走牛。证监会指导证券生(sheng)意业务所(suo)出台(tai)加强程序化(hua)生(sheng)意业务监管系(xi)列办法,证监会还发布了收(shou)紧IPO节(jie)拍、范例股份减持行为和低落(luo)投资者融资买入证券时的融资包(bao)管金最低比例、修改(gai)上市公(gong)司现金分(fen)红规则以促使(shi)其(qi)进步分(fen)红水(shui)平等系(xi)列政策。

央行9月11日发布的2023年8月金融统计和社会融资数据(ju)显示,当月我国人民币贷款增加1.36万亿元,同比多增868亿元;社会融资规模增量为3.12万亿元,比上年同期多6316亿元,好过市场预期。国家统计局(ju)9月27日发布工业企业利润数据(ju)显示,8月规模以上工业企业利润实现由降转增,同比增进17.2%。

国家统计局(ju)公(gong)布,9月份制作业推销司理(li)指数、非制作业商(shang)务活动指数和综合(he)PMI产(chan)出指数分(fen)别为50.2%、51.7%和52%,比上月上升0.5个、0.7个和0.7个百(bai)分(fen)点,三大指数均位于扩张区间,这些数据(ju)显示出前期经济疲软的趋势有所(suo)改(gai)善。

国家统计局(ju)表示,9月份,随着政策效应不断累积,经济运转中积极(ji)因素不断增多,三大指数均位于扩张区间,我国经济景气水(shui)平有所(suo)上升;下一步,需着力推进已出台(tai)的政策措施落(luo)地(di)收(shou)效,进一步巩固经济连(lian)续上升向好态势。

综合(he)来看,一揽子政策的推进及良好的经济数据(ju)将无效提振投资者决心,对A股市场产(chan)生(sheng)积极(ji)影响(xiang)。

经文化(hua)和旅游部数据(ju)中心测算,中秋节(jie)、国庆节(jie)假(jia)期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增进71.3%,按可比口径较2019年增进4.1%;实现国内旅游收(shou)入7534.3亿元,按可比口径同比增进129.5%,按可比口径较2019年增进1.5%。

从A股汗青来看,近12年,国庆长假(jia)后A股首个生(sheng)意业务日的显示整体呈现为涨多跌少(shao)。据(ju)Wind数据(ju)显示,自2011年至2022年近来12年的国庆节(jie)后首个生(sheng)意业务日中,沪深指数仅在2011年、2012年、2018年、2022年出现下跌,别的8次均以下跌报收(shou),占比达67%。

私募魔(mo)女,半夏投资李(li)蓓近期旗帜鲜明地(di)表达了小我私家看法:人民币和中国股市或进入牛市。李(li)蓓认为,当前美债利率和美元的强势,都(dou)是强弩(nu)之(zhi)末。美国明年将转向本(ben)色上的财政紧缩,经济大几(ji)率会发生(sheng)超市场预期的衰退,美债利率也将显著下行,美元也将进入一段大概(gai)连(lian)续若干年的贬值周期。上一段可类比的汗青中,美国经济上的主要合(he)作对手,美国制裁(cai)和打压(ya)的对象,世(shi)界(jie)上最主要的顺差国,因高顺差得以维持大幅低于美元利率的国家是日本(ben)。美元见顶后,日本(ben)的货币和股市都(dou)迎来了超级牛市。而这一轮,大概(gai)是人民币和中国股市进入牛市。

在最新发布的文章中,李(li)蓓提出,从经济的小周期拐点的角度,中国经济其(qi)实已经进入了右(you)侧(ce)。从中长期的角度,地(di)产(chan)已经出清,处所(suo)当局(ju)风(feng)险(xian)已经有计划实现化(hua)解,后续存量维持,从增量角度转为低位稳定。城中村改(gai)造提供短时间经济支撑。中国企业在合(he)作力提升后的环球化(hua)发展,支撑中国企业在环球份额的进一步提升,支撑企业利润在中长期实现高于GDP的增进。此外,支撑A股紧张的轨制性变化(hua)也已经发生(sheng),有益(yi)于市场的长期显示。高顺差使(shi)得中国有条件维持低利率,有底气降息,且国内利率已经下行至汗青最低。主流指数沪深300的估值也已经下落(luo)到汗青低位。目前无论(lun)国内投资人还是海外投资者,对中国股票的配(pei)置比例,都(dou)已经到了汗青最低或汗青最低附近。人民币在连(lian)续高顺差的配(pei)景下,更多也只是被情绪驱动的短时间资源流动压(ya)制。人民币资产(chan)干柴(chai)烈(lie)火(huo),只欠东风(feng),也就是决心微风(feng)险(xian)偏好。而美元的见顶和美元利率的下行,大概(gai)便(bian)可以带来东风(feng)。思量到国内的企业利润8月起已经转正,而沪深300的静态市盈率位于过去5年前15%的低分(fen)位。估值红利双重底部,没有什么好发急(ji)的,无非保持耐心,交给时间。

李(li)蓓在文中再次提及沪深300的投资价值,称:“思量到国内的企业利润8月起已经转正,而沪深300的静态市盈率位于过去5年前15%的低分(fen)位。估值红利双重底部,也没有什么好发急(ji)的,无非保持耐心,交给时间。”早在7月28日,半夏投资首创人李(li)蓓就公(gong)开表示,沪深300将进入布局(ju)牛、慢牛时代。

机构积极(ji)看好A股四(si)序度行情,银华基(ji)金李(li)晓星(xing)认为,政策无望连(lian)续加码,市场会逐(zhu)渐走出低迷状态。

博时基(ji)金建议布局(ju)配(pei)置上攻守兼备,顺周期加发展两端配(pei)置。招商(shang)基(ji)金认为,股票仓位回(hui)补或将推进市场反弹。景顺长城基(ji)金股票投资部认为,当前市场整体估值水(shui)平较低,股债收(shou)益(yi)率有益(yi)于权益(yi)市场。广(guang)发基(ji)金曹建文表示,短时间调解中掌控投资机会,逆势布局(ju)。

光大证券认为,A股市场10月无望震荡上行。当前市场仍旧处于情绪低点,短时间存眷资金的拐点,中期存眷经济数据(ju)好转的连(lian)续性。我们将10月市场处于“弱现实、强情绪” 的几(ji)率设为75%、 “强现实、强情绪”的几(ji)率设为25%,市场风(feng)格大几(ji)率会方(fang)向发展板块。从实际打分(fen)环境来看,10月份国防(fang)军(jun)工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得存眷。

招商(shang)证券认为,在履历了二季度至三季度的调解后,A股迎来基(ji)本(ben)面、流动性、政策面的上行拐点。外部流动性的压(ya)力逐(zhu)渐释放(fang),四(si)序度外资无望重回(hui)流入趋势。A股在四(si)序度无望迎来重大转机,演绎N型的最后一笔上行走势。风(feng)格层面,四(si)序度大盘发展占优的逻辑更强,行业层面,从景气上升,产(chan)业趋势和外资偏好的来看,电子、计算机、家电、汽车、医药等行业值得重点存眷。

发布于:广(guang)东省
 
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