侨银股分前(qian)三季经(jing)营性现金流骤降300% 拟经(jing)过定增、开(kai)展融资租赁业务等“找钱”,公司,项(xiang)目(mu),管理
我国网财(cai)经(jing)11月7日讯(记(ji)者 张增艳)近期,侨银股分公布公告称,公司拟以环卫车辆及设备(bei)作为租赁标的物,与中(zhong)信金租开(kai)展售后(hou)回租租赁业务,融资金额合计没(mei)有超过1亿元,融资期限(xian)没(mei)有超过36个月。
侨银股分称,此次(ci)开(kai)展融资租赁业务有益于盘活现有资产(chan),拓宽融资渠道,完成筹资结构的优化。
除开(kai)展融资租赁,侨银股分正在(zai)多(duo)路(lu)子(zi)拓宽融资渠道。
2022年10月,侨银股分公布定增计划,计划募集资金没(mei)有超过12亿元,个中(zhong)部(bu)分用于补充流动(dong)资金或偿还贷款(kuan),其余将(jiang)投向“城市大管家”装(zhuang)备(bei)集中(zhong)配置中(zhong)央项(xiang)目(mu)和伶俐城市管理数字(zi)化项(xiang)目(mu)。2023年7月26日,侨银股分的此次(ci)定增收到证监会批复,目(mu)前(qian)还未正式发行。
内部(bu)疯狂“找钱”的侨银股分,其内生(sheng)现金流面对肯定的考验。日前(qian)公布的三季报表(biao)现,前(qian)三季度,侨银股分的经(jing)营活动(dong)产(chan)生(sheng)的现金流量净额为-2.34亿元,同比(bi)减少301%。对此,侨银股分工作职员向我国网财(cai)经(jing)记(ji)者表(biao)示,这主要和回款(kuan)有关(guan)。没(mei)有过,经(jing)营性现金流在(zai)第三季度已经(jing)有所改进(jin),销售商品、提(ti)供劳务收到的现金环比(bi)增进(jin)13.29%,经(jing)营活动(dong)现金流入环比(bi)增进(jin)14.19%。
侨银股分近期在(zai)投资者干系活动(dong)中(zhong)也表(biao)示,受经(jing)济下行影响,公司近年回款(kuan)速度有肯定放缓,但整体在(zai)可控(kong)范围内,应收账款(kuan)账期结构较为康健,周转率外行业中(zhong)处于较高水平。目(mu)前(qian),回款(kuan)问(wen)题主要表(biao)现在(zai)西南地区项(xiang)目(mu)上,公司已针对大额应收账款(kuan)制定专(zhuan)项(xiang)催收计划。由于相关(guan)业务款(kuan)子(zi)基础都纳入了各(ge)处所的财(cai)务预(yu)算,且业务主要集中(zhong)于华南及华东等财(cai)务支出范围较高地区,回款(kuan)具有有效保证。跟着全国经(jing)济稳步(bu)复苏(su),处所当(dang)局财(cai)务压力渐渐降低,公司预(yu)计将(jiang)往返款(kuan)将(jiang)得到改进(jin)。同时,处所财(cai)务气力增强,也有益于新订单的开(kai)释(shi)和存(cun)量订单的执行,近期系列政策的出台也有益于公司应收账款(kuan)催收。
据了解,侨银股分所处的情(qing)况卫生(sheng)管理行业属于公共服(fu)务奇迹,支出泉源为当(dang)局财(cai)务预(yu)算。停止2023年9月尾,侨银股分账上的应收账款(kuan)为18.1亿元,约占总资产(chan)的24.33%,占流动(dong)资产(chan)的46.76%。侨银股分曾在(zai)半年报中(zhong)表(biao)示,目(mu)前(qian)为止,公司应收账款(kuan)整体账期处于合理水平,且公司客户主要为当(dang)局部(bu)门,但没(mei)有清除将(jiang)来如(ru)果由于业主财(cai)务资金支配方面的缘故原由,公司应收账款(kuan)可能没(mei)有能及时收回,从而对公司资金周转产(chan)生(sheng)没(mei)有利影响。
没(mei)有过,侨银股分本年的功绩(ji)整体表(biao)现优越。
1-9月,公司完成营收29.74亿元,同比(bi)增进(jin)2.16%;归属于上市公司股东的净利润2.69亿元,同比(bi)增进(jin)26.92%;扣非净利润2.47亿元,同比(bi)增进(jin)14.77%。
别的,侨银股分年内签了很多(duo)大单。停止2023年9月18日,侨银股分新增订单总额43.34亿元,新增订单年化额6.66亿元。10月16日晚间公布公告表(biao)现,侨银股分近期收到约13.27亿元广东省恩平市乡村环卫一体化项(xiang)目(mu)中(zhong)标关(guan)照书。
但记(ji)者注意到,侨银股分的现实控(kong)制人的同等行感人在(zai)减持(chi)。公开(kai)信息表(biao)现,盐城珑欣企业管理合伙企业(有限(xian)合伙)于本年5月25日-6月28日减持(chi)277.79万股;6月29日-9月11日减持(chi)161.15万股。
据了解,盐城珑欣企业管理合伙企业(有限(xian)合伙)是(shi)侨银股分控(kong)股股东、现实控(kong)制人刘少云、郭倍华的同等行感人,由刘少云担当(dang)执行事务合伙人。别的,停止11月3日,刘少云将(jiang)其持(chi)有公司股分的46.58%已质押(ya),合计5490万股,占公司总股本的13.43%。